ОТЧЕТ о финансовой деятельности
(по Смете доходов и расходов) ТСЖ «Галерный 5» за 9 месяцев 2011 год
№ п/п статьи размер обязательных платежей и тарифов Начислено собственникам помещений поступило от собственников  поступило услуг       оплачено услуг               текущая задолженность собственников перед ТСЖ на 30.09.2011 г. текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками на 30.09.2011 г.
за 9 мес. на 30.09.2011 за 9 мес. на 30.09.2011
1 2 3 8 17 26 31 34 = 8 - 17 35 = 26 - 31
входящий остаток на расчетном счете 01.01.2011 г. - 430 353 руб. 18 коп.
коммунальные услуги 
1 Отопление и горячая вода
ОАО "ТГК-1" договор № 30865 от 01.06.05 г. код 607601199		 отопление
15,75 руб./м2		 7 502 174 4 866 141 5 157 115 4 825 439 2 636 033 331 676
ГВС без счетчика
287,28 руб./чел.
ГВС по счетчику
63 руб./м3
2 Холодная вода и водоотведение
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 05-39564/10-Н		 ХВС без счетчика
283,1 руб./чел.		 1 749 841 870 336 1 360 994 1 241 335 879 505 119 659
ХВС по счетчику
15,78 руб./м3
Водоотведение
15,78 руб./м3
3 Электроснабжение МОП
ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"   Филиал "Удельный" договор № 31326 от 12.01.2006 г.
(Количество потребленной электроэнергии в i-том месяце / количество прописанных в i-том месяце)		 тариф дневной
1,97 руб. / кВт-ч		 354 488 251 026 370 363 330 631 103 462 39 732
тариф ночной
1,20 руб. / кВт-ч
содержание и ремонт общего имущества
4 Содержание общего имущества в многоквартирных домах, в том числе: 8,46 руб./м2 3 580 663 2 063 497 3 255 155 2 967 928 1 517 165 287 227
4.1 Технические осмотры, работы и услуги по договорам со спец. организациями, услуги аварийного обслуживания, работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации, услуги по заявочному ремонту, услуги по обследованию аварийных квартир, технической инвентаризации, транспортные расходы, оплата труда обслуживающего персонала (инженер, сантехники, электрик и др.).        1 398 967 1 234 222    
4.2    Налоги на оплату труда       478 447 410 625    
4.3 ООО "НПФ "Экогигиена" договор № 342 от 08.08.05 г.   дератизация       19 800 19 800    
4.4 ЧОУ "Учебный центр "ПРОГРЕСС"
обучение персонала		         10 400    
4.5  ОАО "СЗТ"  Петербургский филиал
договор 7682, учетное дело 67079
ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
договор № 10067/10632 от 12.09.06 г.
Услуги связи		       15 910 5 000    
4.6 ООО "Альянс"
испытания электросетей		       35 000 35 000    
  Уборка лестничных клеток         0    
4.7    Оплата труда уборщиц       360 515 314 833    
4.8    Налоги на оплату труда       123 296 105 515    
4.9 ООО "СПб-Сервис" договор № 3951/ТС
ЗАО "Линдстрем" договор № 368824 от 31.12.2009 г.
услуги по замене и чистке вестибильных ковров		       87 999 87 903    
4.10 Хозяйственный инвентарь и моющие средства       22 370 21 850    
  Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов         0    
4.12 ОАО Автопарк № 1 Спецтранс   МОСБ № 1877 
договор № 16860 от 10.01.10 г.		       712 853 722 781    
5 Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5,08 руб./м2 2 286 774 1 192 105 807 476 780 407 1 094 669 27 069
  Приобретение строительных материалов и хоз.-строй инвентаря, в том числе:       0 0    
5.1  почтовые ящики и информационные доски       81 590 81 590    
5.2    мебель и оргтехника       71 802 71 802    
5.3 ООО "ДЭНВЕР" 
ремонт гидроизоляции балкона		       17 700 17 700    
5.4    Сантехнические материалы       127 206 99 961    
5.5    Строительные материалы       21 377 16 359    
5.6    Сферическое Зеркало       10 000 10 000    
5.7    услуги доставки       2 770 2 770    
5.8    Устройство каменной дорожки возле входных ворот       32 775 32 775    
5.9    Мытье окон, укладка асфальта, поверка манометров       52 440 52 440    
5.10  материалы и услуги по ремонту 1 и 3 подъезда       101 797 105 907    
5.11    ремонт консьержного помещения в 7 парадной       133 015 135 099    
5.12    Ремонт кровли       68 153 68 153    
5.13    изготовление и установка бетонных полусфер       11 000 11 000    
5.14    ремонт металлических ограждений (на террит. двора)       13 200 13 200    
5.15    ремонт привода       500 0    
5.16    ремонт чердачных дверей       11 000 11 000    
5.17    ремонт привода ворот       500 0    
5.18    Электроматериалы       50 651 50 651    
6 Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 1,29 руб./м2 597 449 388 315 404 656 365 478 209 134 39 178
6.1 очистка и уборка дворовой территории, уборка и вывоз снега        78 550 78 550    
6.2    Оплата труда дворников       243 000 215 895    
6.3    Налоги на оплату труда       83 106 71 033    
7 Содержание и ремонт
переговорно-замочного устройства		 0,49 руб./м2 306 645 201 623 212 451 197 209 105 022 15 242
Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 0,38 руб./м2
7.1 ООО Научно-техническая фирма "ЭВИР"
договор  № Э//01/02-1 от 01.02.03 г.
обслуживание диспетчерских систем и связи		       33 984 33 984    
7.2   ООО "Доминант" договор № 21 от 01.09.2010 г.
обслуживание ПЗУ		       64 368 57 216    
7.3 ООО Научно-техническая фирма "ЭВИР"
Куйбышевский филиал  договор  № Э//01/02-2 от 01.02.03 г.
обслуживание АППЗ		       81 009 81 009    
7.4    материалы АППЗ       5 470 0    
7.5    материалы ПЗУ       27 620 25 000    
8 Содержание и ремонт лифтов 1,73 руб./м2 590 571 397 865 522 005 553 837 192 706 -31 832
8.1    замена тяговых канатов груз. 5 парадная       48 219 48 219    
8.2 стальной лифтовой канат, парадная № 5       51 559 51 559    
8.3 ООО ИЦ "Ликон"  дог. № 1142-Е/10 от 03.08.2010
обследование лифтов		       42 714 69 352    
8.4 ЗАО "КОНЕ Лифтс"  договор № 135 от 01.11.09 г.
обслуживание лифтов		       379 513 384 707    
9 управление многоквартирным домом 2 руб./м2 843 482 536 967 1 197 400 1 084 538 306 515 112 862
9.1 ОАО Банк "Александровский" договор б/н от 04.10.2005 г.,
Услуги банка		       177 673 162 880    
9.2    Оплата труда       609 928 551 388    
9.3    Налоги на оплату труда       208 595 178 625    
9.4 канцелярские товары, содержание и обслуживание орг. Техники       19 108 17 092    
9.5  ООО "Невасофт" договор №1101/10-32
ООО "БИТ Интеллектуальные Технологии" 
Бухгалтерская программа 1С(обслуживание)		       35 975 40 777    
9.6 ООО "М-Стайл" договор № К-8402-0/2010 от 26.05.2010 г.
Справочно-правовая система		       30 937 30 936    
9.7 ООО "Томас Петербург"
Заправка картриджей		       4 600 4 600    
9.8    Почтовые расходы       1 225 817    
9.9 ксерокопия документации       1 843 0    
9.10 ООО "Издательский дом "КонсьержЪ"       2 470 3 380    
9.11    Услуги юриста       6 000 6 000    
9.12 ООО "Актив"
обучение персонала		         0    
9.13    Штраф за административное нарушение       10 000 10 000    
  паспортная служба       0 0    
9.10    Оплата труда       66 353 58 643    
9.11    Налоги на оплату труда       22 693 19 400    
10 Экспл. коллективных приборов учета 0,81 руб./м2 69 517 18 708 54 000 54 000 50 809 0
10.1 ООО "ТеплоЭнергоПроф" договор № 26 от 01.12.08 г. обслуживание тепловых узлов учета         54 000 54 000    
дополнительные услуги
11 Антенна 45 руб./кв. 101 160 72 810 103 635 80 000 28 350 23 635
11.1 ЗАО "КАТРИНА" договор  № 02/2006 от 02.03.06 г.
обслуживание антенны		       103 635 80 000    
12 Охрана территории 100 руб./кв.   
700 руб./маш.		 1 594 600 1 071 967 1 773 810 1 556 810 522 633 217 000
12.1 ООО "ОП "ОН ЛАЙН"  договор № 16 от 01.12.08 г.
выполн. услуги по охране		       1 677 960 1 460 960    
12.2 ООО "Фирма СБС"  договор 13-ТС от 21.12.2009 г.
ОВО при УВД по ВО р-ну г. СПб  Договор №01/1778
тревожная кнопка		       95 850 95 850    
13 консъержи 4 парадная (за счет средств жителей парадной) 300 руб./кв. 116 100 78 532 144 162 128 171 37 568 15 990
13.1    Оплата труда       107 423 96 551    
13.2    Налоги на оплату труда       36 739 31 621    
14 консъержи 7 парадная  (за счет средств жителей парадной) 250 руб./кв. 111 777 83 345 128 361 112 312 28 432 16 050
14.1    Оплата труда       95 649 84 834    
14.2    Налоги на оплату труда       32 712 27 478    
15 Оплата юридических услуг, связанных с подачей исков в суд и ведением судебных дел по должникам (средства подлежат возмещению должниками), в т.ч.   0   39 300 39 300 0 0
15.1 в части взыскания задолженности с собственников жилых помещений       26 000 26 000    
15.2 оплата юридических услуг, по получению выписок по собственникам нежилых помещений ФРС (частично)       9 300 9 300    
15.3 в части взыскания необоснованного обогащения       4 000 4 000    
16 государственная пошлина, связанная с подачей исков в суд, в т.ч.   0   6 125 8 646 0 -2 521
17 ИТОГО   19 805 241 12 093 239 ######### 14 326 041 7 712 002 1 210 967
Долги предыдуших лет
18 задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги  согласно судебным решениям,
в том числе:		   1 914 744 1 459 489     455 255  
19 задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в т.ч.   3 649 605 1 914 761     1 734 845  
20 прочие поступления средств собствеников жилья (без указания объекта погашения)     1 889 965     -1 889 965  
21 задолженности ТСЖ за предыдущие периоды, в т.ч.       2 742 872 1 749 785   993 087
21.2 подтвержденная задолженность на 01.01.2011 г.       1 998 614 1 749 785   248 829
20.2.1 Налоги на оплату труда         253 688    
20.2.2 ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
договор № 05-39564/10-Н		         123 058    
20.2.3 ЧОУ "учебный центр "ПРОГРЕСС"
Медицинский центр "Ятрейя"
подготовка кадров		         400    
20.2.4 ООО "М-Стайл" договор № К-8402-0/2010 от 26.05.2010 г.
Справочно-правовая система		         6 673    
20.2.5 ЗАО "КАТРИНА"
договор  № 02/2006 от 02.03.06 г.
договор  № 02/2006 от 02.03.06 г.		         11 801    
20.2.6 ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"
договор № 31326 от 12.01.2006 г.		         38 315    
20.2.7 ОАО "ТГК-1"
договор № 30865 от 01.06.05 г. код 607601199		         1 081 864    
20.2.8 ОАО Банк "Александровский"
договор б/н от 04.10.2005 г.		         31 400    
20.2.9 ООО "Невасофт"
договор №1101/10-32		         177    
20.2.10 ООО "ОП "ОН ЛАЙН"
договор № 16 от 01.12.08 г.		         186 660    
20.2.11 ООО Научно-техническая фирма "ЭВИР" 
договор  № Э//01/02-1 от 01.02.03 г.
договор  № Э//01/02-2 от 01.02.03 г.		         15 747    
22 ИТОГО   5 564 350 5 264 215 2 742 872 1 749 785 300 135 993 087
23 ВСЕГО ПО СМЕТЕ   25 369 591 17 357 454 ######### 16 075 826 8 012 137 2 204 054
исходящий остаток на расчетном счете 30.09.2011 г. - 1 711 981 руб. 18 коп.
п.1 - тариф за коммунальную услугу "отопление",  "горячая вода" на 2011 год установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2010 №334-р (с учетом ежемесячного начисления по указанному тарифу в течение календарного года)
п. 2 - тариф за коммунальную услугу "холодная вода" и "водоотведение" на 2011 год установлен распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2010 №301-р)
п.3 - Электроснабжение МОП и силовой электроэнергии лифтов  на 2011 года тариф установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.03.2011 №44-р) 
Тарифы за содержание и ремонт общего имущества на территории Санкт - Петербурга установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт - Петербурга от 18.07.2011 №134-р
Размеры обязательных платежей и тарифов утверждены общем собранием собственников. Протокол общего собрания № 1 от 27 июня 2011 г.
Председатель правления ТСЖ "Галерный 5" Д.А.Марусенко
Гл. бухгалтер ТСЖ "Галерный 5" А.А.Суворов